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明星私募频发产品逆势进场淘金 调研“独宠”科技板块

发布时间:2019/8/7 18:54:36  阅读次数:来源:网络 作者:不详 字体显示:【大】  【中】  【小】

  在A股持续调整的7月,当市场风险偏好不断下降的时候,知名公私募基金布局市场的热情未减,仍频发产品逆势进场淘金。与此同时,从7月份的调研情况来看,多家头部私募的重点调研对象转向了半导体、安防相关领域的龙头科技股。

  逆势投资从来都是知易行难。真正成熟理性的机构投资者,其投资理念往往大道至简。在他们看来,价值投资指的是标的要么足够便宜,要么未来成长空间足够大,现在的A股显然已经具备了这两个条件。

  最新报告指出,截至8月1日,从私募仓位来看,股票策略型私募基金的平均仓位为71.92%,较6月份72.46%的仓位比例变化不大。这也意味着,在7月份市场窄幅波动期间,大部分私募选择了持仓观望。

  但小编在基金业协会查询相关信息时却发现,在7月份A股持续震荡期间,淡水泉、拾贝投资、景林资产、东方港湾、瑞银资产、毕盛投资等国内外知名私募却在频发产品低调布局市场。

  比如,7月份,景林资产发行了3只产品,包括景林价值直销子基金C2号、景林创新成长专享子基金9号以及景林创新成长专享子基金8号等;淡水泉发行了淡水泉专项11期;拾贝投资发行了拾贝精选21期、拾贝君正等产品。

  刘有华表示,外资私募属于投资理念成熟、眼光长远的长期理性投资者,其近几年持续布局A股。2018年以来,外部不确定因素的扰动使得A股市场持续震荡,下跌也给外资私募布局A股提供了非常好的时机,因此今年以来,外资布局A股进程明显加速。

  值得注意的是,明星公募基金也在逆势进场淘金。统计显示,在主动权益基金发行不景气的背景下,7月以来多只权益基金募资超过10亿份。具体而言,长城绩优成长成功募集了28.98亿份,中庚价值灵动灵活配置募集了10.72亿份。除了明星基金经理密集发行新产品之外,一些知名基金也悄然放开申购。由“陈光明+傅鹏博”这对基金大佬联手打造的爆款产品——睿远成长价值混合在近期恢复了大额申购,并再度引发资金热捧。

  7月份虽然酷暑难耐,但头部机构的调研积极性未曾减少,调研重点更是空前一致——转向科技股。

  业内人士认为,头部机构对于市场情绪变化极为敏感,其调研方向也是反映市场风向标的重要指标。随着基金二季报暴露出资金抱团消费品种的趋势明显,且目前消费类个股估值修复已基本完成,再加上7月份科创板开市后相关科技股的强势上涨,可以明显感受到市场情绪已经发生转变,资金布局领域正从消费蓝筹股逐渐转向了科技股龙头。(中国证券网)

  据基金业协会相关信息显示,在7月份A股持续震荡期间,淡水泉、拾贝投资、景林资产、东方港湾、瑞银资产和毕盛投资等境内外头部私募仍在频发产品,低调布局市场。

  多家百亿级私募逆势布局动向值得关注。比如,7月份,景林资产发行了3只产品,包括景林价值直销子基金C2号、景林创新成长专享子基金9号和景林创新成长专享子基金8号等;淡水泉发行了淡水泉专项11期;拾贝投资也发行了拾贝精选21期和拾贝君正等产品。

  顶级外资私募也加入了布局行列。据基金业协会相关信息显示,7月份,瑞银资产、安中投资、毕盛投资和富敦投资各备案了1只产品。同时,瑞银投资还正式推出了境内首只外资私募FOF,目前该产品仍在协会备案流程中。

  业内人士表示,幸运28预测外资私募属于投资理念成熟、眼光长远的长期理性投资者,近几年持续布局A股。2018年以来,外部不确定性扰动,使得A股持续震荡,股价不断下跌,也令A股投资价值进一步凸显,给外资私募布局A股提供了良机。

  值得注意的是,明星公募基金也在逆势进场淘金。统计显示,在主动权益基金发行不景气背景下,7月以来多只权益基金募资超过10亿份。具体而言,长城绩优成长成功募集了28.98亿份,中庚价值灵动灵活配置募集了10.72亿份。除了明星基金经理密集发行新产品之外,一些知名基金也放开申购。比如,由“陈光明+傅鹏博”这对基金大佬联手打造的爆款产品——睿远成长价值混合近期恢复了大额申购,并一度吸引资金的热捧。

  头部私募频发产品进行布局,7月份他们主要跟踪了哪些公司?统计数据显示,科技股正成为这些机构近期调研的重点。

  从调研标的来看,被多家头部私募关注。数据显示,7月份,千合资本、源乐晟资产、景林资产、朱雀投资及毕盛资产均调研过该公司。据相关资料显示,是电子产品领域提供专业设计制造服务及解决方案的大型设计制造服务商。公司主要为国内外品牌厂商提供各类电子产品的开发设计、物料采购、生产制造、物流和维修等专业服务,与国际电子产品品牌商如、、联想、和IBM等建立了长期稳定的供应链合作关系。

  明星科技股更是成为多家头部私募扎堆调研的对象。数据显示,7月份,千合资本、高毅资产、景林资产、重阳投资及拾贝投资均重点调研了该公司。日前,这家安防行业的龙头公司举办了 “业绩说明会”的电线家机构旁听,场面可谓十分火爆。

  此外,具备半导体概念的也是头部私募扎堆调研的标的。7月,该公司分别被千合资本、敦和资产、源乐晟资产、毕盛资产和重阳投资等国内外顶级私募密集调研。(上海证券报)

  美股经过了十年的上涨,道琼斯指数的估值处于历史最高的位置,超过了26倍市盈率。这使得一些价值投资者开始减缓了对于美股市场上股票的购买。从二季报来看,波克希尔·哈撒韦重仓的股票,第一大的仍然是公司,市值高达505亿美元。第二大的是,市值276亿美元,第三大的是,市值204亿美元。第四大的是,市值205亿美元。第五大的是公司,市值187美元。公司仍然是伯克希尔的最大科技股持仓。特别是在今年苹果股价大涨之后,巴菲特持有的苹果公司市值比去年底增加了102亿美元,获得了非常大的浮盈。

  在伯克希尔·哈撒韦公司的投资组合中,有相当多的股。最新的监管文件显示,巴菲特和他的团队加仓了伯克希尔持有比例最大的股。事实上,伯克希尔·哈撒韦这一把对(Bank of America)的加仓,持股比例已经超过了10%。10%的持股比例意义重大,尤其是对而言, 一旦超过该红线就要面临更多的监管和审查。从价值投资者的角度来看,美国银行确实很划算。美国银行的市净率仅为1.15倍,12个月预期市盈率为10.8倍,盈利能力的改善并未反映在现在的股价上。今年第一季度,伯克希尔增持了的股份,显示出巴菲特看好低估值银行股。

  巴菲特一直是价值投资最坚定的执行者,他配置的公司都是各行各业的白龙马股。其主要分布的领域,传统上配置了消费和金融龙头股,而在近几年开始配置一些科技龙头股,像苹果和,这一点和我一直以来观点一致,即看好消费、金融和科技龙头股。这一方面说明巴菲特对于龙头公司情有独钟,而这一点和我提出来的白龙马股的概念是不谋而合的。确实,在A股过去三年,以茅台为代表的白龙马股股价表现突出,获得了越来越多资本的认可;另一方面,巴菲特价值投资也是与时俱进的。

  今年5月份我第四次参加巴菲特股东大会,在现场听到巴菲特说,虽然他看不懂科技股,但是他手下的基金经理可以看懂科技股,所以买、苹果基本上都是他手下的基金经理来决策的。所以我们可以看到,巴菲特也认识到了现在处于全球第四次科技革命之中,科技股未来的发展空间非常大,所以其对于科技股的配置量也在不断增多。(杨德龙宏观策略研究)

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